Handel kryptowalutami w przypadku dużej zmienności i częstych wahań (co jest powszechne na rynku aktywów cyfrowych jeszcze dojrzewających) może być przytłaczający dla początkujących, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w handlu akcjami, akcjami, funduszami hedgingowymi lub podobnymi aktywami. Podobnie inwestorzy i inwestorzy, którzy mieli już okazję zapoznać się z podstawami handlu przed pojawieniem się aktywów w kryptowalutach, mogą uznać rynek aktywów cyfrowych za wersję Wall Street w stylu na łeb na szyję. Rzeczywiście, ceny kryptowalut mogą radykalnie zmienić się z ujemnych na dodatnie lub odwrotnie podczas jednej sesji handlowej, ale nadal istnieje możliwość osiągnięcia znacznego zysku. Ucząc się podstawowej terminologii i postępując zgodnie z naszym przewodnikiem dla początkujących, Twoje szanse na uzyskanie pozytywnego ROI również rosną.

Terminologia handlowa: Słowniczek handlowców kryptowalut

Każdy sektor ma zestaw terminów charakterystycznych dla danej branży lub rynku, i tak właśnie jest w przypadku handlu kryptowalutami. Kluczowe jest, aby początkujący przedsiębiorcy znaleźli się w pobliżu i przyzwyczaili się do specjalnej terminologii, która pochodzi z handlu kryptowalutami i inwestowania. Inwestorzy muszą znać podstawowe i zaawansowane terminy, aby móc śledzić analizy transakcji i kluczowe wskaźniki, które mogą pomóc w określeniu, która kryptowaluta będzie najbardziej opłacalnym wyborem w danym okresie.

Nowicjusze i początkujący przedsiębiorcy mogą mieć trudności z odnalezieniem się wokół specjalnie spreparowanych terminów, z których wiele zostało stworzonych w ramach zamkniętych społeczności kryptowalutowych, dlatego też zapoznanie się z glosariuszem handlu kryptowalutami jest niezbędne przed dokonaniem pierwszej transakcji. Słowniczek, który objaśnia specjalną terminologię, może pomóc inwestorom poznać podstawowe słownictwo.

Twórcy i biorcy

Niektóre podstawowe terminy w handlu kryptowalutami, które są często wymieniane to "maker" i "taker". Makerzy dodają wolumen do rynków giełdowych, podczas gdy taksatorzy wypełniają zlecenia, które są przedmiotem natychmiastowego obrotu, dlatego też mogą być stosowane różne opłaty transakcyjne. Transakcje zawierane przez producentów są rejestrowane w księgach zamówień, dzięki czemu "robią" rynek. Z drugiej strony, natychmiastowe transakcje zawierane przez odbiorców nie trafiają do ksiąg zamówień.

Platformy giełdowe są epicentrum handlu kryptowalutami. Inwestorom oferowana jest lista kryptowalut i par handlowych, a handel jest objęty opłatami. Niektóre z tych platform mają różne opłaty dla twórców i odbiorców, gdzie twórcy są nagradzani niższymi opłatami. Na giełdzie Tokens.net, na przykład, producenci są obciążani opłatami w wysokości 0%.

Płynność, wolumeny obrotu i zmienność

Inwestorzy wykorzystują wolumen obrotu, płynność i zmienność do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wolumen obrotu przedstawia liczbę aktywów zakupionych i sprzedanych w danym okresie. Płynność i zmienność określają samą korelację pomiędzy głębokością rynku a możliwością osiągnięcia zysku w oparciu o dwie kluczowe metryki.

Płynność na rynku pokazuje, jak szybko można sprzedać lub kupić dany składnik aktywów - większa płynność oznacza szybszy zwrot aktywów. Zmienność opisuje zakres cen aktywów na rynku, odnosząc się do tego, jak szybko wartość rynkowa może przejść przez zmianę. Im większa zmienność, tym większe są szanse na szybkie i nieprzewidywalne zmiany cen.

Upewnij się, że zapoznajesz się z terminologią transakcji kryptowalutowych, aby zapoznać się z bardziej kluczowymi terminami, takimi jak płynność, wolumen obrotu i zmienność, które są niezbędne dla ROI traderów kryptowalut.

Zdecyduj, w którą kryptowalutę zainwestować

Po uzbrojeniu się w terminologię handlową, musisz zdecydować, w którą kryptowalutę chcesz zainwestować. Platformy giełdowe takie jak Tokens.net oferują przejrzyste wskaźniki i wykresy, które pomagają inwestorom podejmować ważne decyzje dotyczące inwestycji w kryptowalutę.

Najlepsze kryptowaluty są zawsze dobrym wyborem, szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej, ale wszyscy inwestorzy muszą zrozumieć, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, co oznacza, że ceny mogą się radykalnie zmieniać z dnia na dzień, często spadać i rosnąć z prawie nieprzewidywalnymi trendami rynkowymi - najbardziej. Tak nieprzewidywalny, jak może się wydawać rynek kryptowalutowy, śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak zmiany miesięczne, dzienne i tygodniowe, a także wskaźnik ROI, roczne zyski i wykresy, może z pewnością pomóc w podjęciu decyzji.

Inwestując długoterminowo, chcesz mieć pewność, że inwestujesz w kryptowalutę, która ma duże szanse na wzrost w następnym okresie, a najlepszą opcją jest kupno "zdyskontowanych" kryptowalut. Aktywa te nie powinny być mylone z aktywami stałymi, które nie mają szans na wzrost w stosunku do ich początkowej, ciągle wysokiej ceny. Inwestorzy często szukają kryptowalut, które straciły część swojej wartości, ale są z powodu odbicia, co przynosi dodatni ROI do ich portfeli walutowych. Kryptowaluty, w które inwestujesz, również muszą mieć uzasadniony projekt za swoje aktywa.

W ten sposób unikniesz bycia oszukanym i inwestowania w fałszywą monetę. Zawsze postępuj zgodnie z kluczowymi wskaźnikami i upewnij się, że Twoje decyzje nie są oparte na przeczuciu, ale są dokładnie przemyślane w oparciu o wyniki kryptowalut na rynku. Inną ważną rzeczą jest wiedzieć, kiedy kupić i kiedy sprzedać, co jest zasadniczo podstawową zasadą handlu. Zawsze możesz wziąć pod uwagę zasadę "kupuj nisko, sprzedawaj wysoko", upewniając się, że możesz zmaksymalizować swój ROI i zminimalizować swoje straty. Handel niesie ze sobą pewną dozę ryzyka, ale kiedy inwestorzy zastanawiają się nad swoimi decyzjami inwestycyjnymi, ryzyko to może być nieco złagodzone. Jedną z najlepszych strategii handlowych jest ustanowienie wzorca, który pomoże Ci śledzić i znaleźć wysoce zyskowną kryptowalutę w oparciu o trendy rynkowe i możliwości handlowe odzwierciedlone w kluczowych metrykach rynkowych.

Innym sposobem na złagodzenie strat i upewnienie się, że szanse na zwrot z inwestycji są wysokie, jest kupno małych pozycji najpierw, aby zobaczyć, jak okażą się Twoje pierwsze inwestycje. Na początku należy kupować pozycje w najlepszych cenach i utrzymywać je w dłuższej perspektywie czasowej, jeśli wskaźniki są korzystne, a jednocześnie zajmować mniejsze pozycje w mniej popularnych kryptach o znacznie niższych pułapach rynkowych niż Bitcoin (BTC) czy Ethereum (ETH). Upewnij się, że obliczyłeś swoje szanse na "wygraną", patrząc na kursy, które mają przejść z trendu spadkowego do wzrostowego, a nie odwrotnie. Należy również przyjrzeć się aktywom cyfrowym, które mają udokumentowane doświadczenie w gromadzeniu zysków na rynku. Niektóre kryptowaluty mogą wydawać się korzystne i opłacalne w jednej chwili, ale ceny mogą znacznie i radykalnie spaść już następnego dnia.

Wybierz mądrze swoje kryptowaluty i podążaj za trendami rynkowymi i kluczowymi metrykami, kupując małe pozycje na początku swojego doświadczenia handlowego.

Dowiedz się, jak obliczać zyski

Kiedy już nauczysz się wybierać swoją kryptowalutę i przyjmiesz podstawową terminologię, musisz nauczyć się jak obliczać zyski z inwestycji. Zyski są właśnie tym, co motywuje inwestorów i jest jedynym celem sesji handlowych. Inwestorzy inwestują środki w celu zbierania zysków w formie ROI (Return on Investment), dlatego też niezbędna jest nauka jak obliczyć swój zysk. ROI to sposób, w jaki inwestorzy mierzą kwotę zarobioną w formie zwrotu z inwestycji. Jest on obliczany, gdy zysk (kwota otrzymana przez handlowca po zakończeniu transakcji) jest dzielona przez inwestycję początkową (koszt poniesiony za dokonanie wpisu). Wynik wyrażony jest w procentach.

Skuteczni traderzy są mierzeni stratami i zyskami, a każda zmiana na rynku wpływa pozytywnie lub negatywnie na ich decyzje inwestycyjne. Kiedy uczymy się jak obliczać swoje zyski i straty, pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć jest to, że istnieją dwie kategorie obliczeń zysku: zrealizowane zyski i niezrealizowane zyski (i straty).

Zrealizowane zyski reprezentują zamknięte pozycje, które są inwestycjami w kryptowalucie, które zostały już zamknięte i przyniosły albo straty albo zyski. Niezrealizowane zyski to pozycje, które nie zostały jeszcze zamknięte i nie przyniosły żadnych zrealizowanych zysków lub strat, które mogłyby wpłynąć na saldo Twojego rachunku handlowego. Saldo pokazuje wszystkie Twoje fundusze i pozycje, rosnące i malejące w korelacji z zyskami i stratami, które już zostały zrealizowane.

Przy obliczaniu zysków można wykorzystać nie tylko walutę fikcyjną, którą inwestowałeś w kryptowalutę jako inwestycję posiadacza miejsca, ale także wykorzystać kwotę kryptowaluty, w którą zainwestowałeś i wykorzystać tę kwotę do obliczenia zysków, zamiast dokonywać obliczeń z wartością waluty fikcyjnej. Konwersja między nimi jest włączona, więc wszystko zależy od tego, która z tych dwóch opcji jest bardziej odpowiednia dla Ciebie jako przedsiębiorcy.

Zyski można obliczyć, wprowadzając cenę wejścia i wyjścia, a następnie pomnożyć je przez wielkość wcześniej zrealizowanej pozycji kupna, co pozwoli na uzyskanie wyniku w postaci zysków lub strat. Cena wejścia powinna być odjęta od ceny wyjścia. Cena wejścia to kwota, którą zainwestowałeś w jedną jednostkę kryptowaluty po zakupie pozycji, a cena wyjścia to wartość, którą pozostałeś po sprzedaży pozycji. Mnożąc przez liczbę jednostek danej kryptowaluty, którą handlujesz, to proste równanie dostarczy Ci informacji o tym, ile straciłeś na inwestycji lub ile zarobiłeś w oparciu o swoją początkową inwestycję.

Aby obliczyć zyski za pojedynczą jednostkę kryptowaluty, w której posiadasz pozycję, możesz odjąć kwotę zapłaconą za tę kryptowalutę od ceny tej samej kryptowaluty w dniu zamknięcia pozycji (w dniu sprzedaży waluty kryptograficznej). Rezultatem będzie kwota twoich zysków.

Na przykład, jeśli zdecydujesz się kupić jedną jednostkę Bitcoina (BTC) po cenie 9.000$, a sprzedasz po cenie 12.000$, obliczenia będą następujące:

Jeśli oczekiwane zyski zamienią się w straty z powodu źle obliczonego ryzyka przed zainwestowaniem w określoną kryptowalutę, należy nauczyć się jak zarządzać swoimi oczekiwaniami handlowymi, aby uniknąć rozczarowania. Należy pamiętać, że każda transakcja wiąże się z pewnym ryzykiem, a na końcowy wynik wpływa wiele czynników. Podczas gdy inwestorzy mogą kontrolować sposób inwestowania swoich pieniędzy - trendy rynkowe mogą być obserwowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji inwestycyjnych - nie mogą oni kontrolować ani przewidywać inwestycji w całości.

Utwórz konto na Tokens.net, aby rozpocząć handel

Kiedy wszystko zostanie rozliczone, a Ty nauczysz się jak obliczać swoje zyski, jak również podstawowej terminologii handlowej i jak wybrać najbardziej zyskowną kryptowalutę, jesteś gotowy do założenia konta na Tokens.net i rozpoczęcia handlu.

Rejestracja konta w Tokens.net jest bezpłatna, a platforma oferuje jedne z najbardziej konkurencyjnych opłat za handel. Do rozliczenia opłat Tokens.net oferuje token ERC-20 o nazwie Dynamic Trading Rights (DTR). Jednostki DTR wykorzystywane do rozliczeń opłat są automatycznie pobierane i kryptograficznie niszczone w procesie znanym w kręgach kryptowalutowych jako token burn, aby utrzymać płynność na satysfakcjonującym poziomie i zapobiec dewaluacji DTR na rynku.

Giełda oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs odpowiedni dla początkujących traderów, podczas gdy bardziej doświadczeni traderzy mają dostęp do bardziej złożonych narzędzi handlowych dostępnych na platformie. Wszystkie kluczowe wskaźniki, w tym 24-godzinne zmiany, zmiany cen rynkowych na żywo, 24-godzinne wolumeny transakcyjne, kapitalizacja rynkowa, pary transakcyjne i wykresy świecowe, są dostępne dla każdej z notowanych kryptowalut, które oferują trzy różne wersje oparte na różnych czasach śledzenia zmian rynkowych.

Założenie konta jest proste, a użytkownik będzie miał nieograniczony dostęp do wielu najlepiej sprzedających się aktywów kryptowalutowych i tokenów ERC-20. Lista dostępnych aktywów cyfrowych jest stale aktualizowana o nowe, legalne, popularne i wysokiej jakości kryptowaluty, dzięki czemu inwestorzy mają wiele możliwości inwestowania w kryptowaluty.

Aby śledzić wybrane przez siebie aktywa kryptowalutowe i śledzić ciekawe inwestycje, po zakończeniu rejestracji możesz tworzyć osobiste listy obserwacyjne poprzez swoje konto Tokens.net. Wszystkie transakcje i otwarte zlecenia są dostępne również pod osobistym rachunkiem klienta, dzięki czemu inwestorzy mogą w każdej chwili łatwo zamknąć i otworzyć nowe pozycje.

Tokens.net oferuje również aplikację mobilną z płynnym przejściem z platformy internetowej do mobilnej giełdy, dzięki czemu traderzy mogą dokonywać inwestycji, utrzymywać salda i pozycje w dowolnym miejscu, handlując w dowolnym czasie z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa. Aplikacja jest całkowicie zarządzalna z konfigurowalnymi opcjami, więc użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi informacjami handlowymi i saldami portfeli.

Aby uzyskać szczegółowe i dogłębne wskazówki dotyczące tworzenia konta na Tokens.net, odwiedź oficjalny przewodnik krok po kroku. Po utworzeniu konta, będziesz mógł dokonać wpłaty i natychmiast rozpocząć handel.

Rozpoczęcie handlu

Po założeniu konta na Tokens.net i podstawowej znajomości terminologii handlowej, jesteś gotowy do rozpoczęcia handlu. Zanim jednak kupisz pierwszą pozycję w swojej ulubionej kryptowalucie, musisz zapoznać się z trzema strategiami, które są kluczowe dla powodzenia sesji transakcyjnej: analizą techniczną, analizą fundamentalną i analizą sentymentów.

Strategie te pomagają inwestorom w tworzeniu pomysłów inwestycyjnych i podejmowaniu decyzji ukierunkowanych na generowanie zysków.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jest metodą przewidywania i prognozowania wartości aktywów na rynku, co znajduje odzwierciedlenie w aktywnie zmieniających się cenach w oparciu o trendy rynkowe dostępne w historii ruchów każdej kryptowaluty. W przypadku analizy technicznej, cena aktywów i wolumen obrotu są często wykorzystywane jako kluczowe wskaźniki dla prognozowania przyszłych cen, jednak istnieje jeszcze kilka innych wskaźników wartości w ramach analizy technicznej, które mogą pomóc inwestorom i inwestorom przewidzieć ceny aktywów cyfrowych w danym okresie. Rynki giełdowe zazwyczaj wyświetlają wskaźniki kluczowe dla tworzenia analizy technicznej, a inwestorzy Tokens.net mają nieograniczony dostęp do kluczowych wskaźników, wskaźników cen i wielu cennych narzędzi handlowych.

Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej używanych wskaźników technicznych i technik handlowych.

Wsparcie i opór

Wsparcie i opór służą do identyfikacji odwrócenia ceny w oparciu o ruch cen na rynku, prognozując w ten sposób potencjalne odwrócenie trendu w kierunku korekty, gdy składnik aktywów może albo kontynuować ten trend, albo wejść w jego odwrócenie.

Wiele strategii transakcyjnych opiera się na wykresach poziomów wsparcia i oporu, gdzie inwestorzy mogą zidentyfikować strefy wsparcia i oporu, prognozując, że cena danego składnika aktywów pójdzie w jednym z dwóch możliwych kierunków. Dowiedz się więcej o poziomach wsparcia i oporu oraz jak możesz je wykorzystać w handlu tutaj.

Świecznik

Powodem, dla którego wykresy świecowe są skutecznym sposobem prognozowania ruchów cen i tworzenia analiz technicznych dla efektywnego handlu i maksymalizacji ROI jest fakt, że wykresy świecowe zawierają cztery kluczowe metryki opisujące trendy rynkowe i ruchy cen dla inwestorów.

Podobnie jak wykresy słupkowe, świeczniki są zaprojektowane tak, aby pokazać niską cenę, wysoką cenę, cenę zamknięcia i cenę otwarcia na okres określony przez inwestora. Inwestorzy mogą śledzić dane historyczne na temat kluczowych wskaźników dotyczących zmian cen i znaleźć najniższe i najwyższe punkty w wartości aktywów za dany okres. Dowiedz się więcej o wykresach świecowych, zanim zaczniesz handlować.

Średnia krocząca (Moving Average)

Średnia krocząca (MA) jest wykorzystywana do filtrowania ważnych danych rynkowych związanych z długoterminowymi trendami i wahaniami cen, przy jednoczesnym rejestrowaniu przeszłych zmian cen sprzedawanych aktywów. MA jest powszechnie stosowany do określania poziomów podparcia i oporu. MA może być używane jako indywidualne narzędzie handlowe do określania trendów cenowych, ignorując jednocześnie krótkoterminowe zmiany cen, które wypadają z formacji. Może być również używany do określania innych wskaźników technicznych, takich jak SMA, EMA, DMA, podwójny EMA i potrójny EMA; SMA i EMA są najpopularniejszymi wskaźnikami technicznymi spośród nich. Stosuje się również wiele średnich kroczących (MMA). Łączą one długo- i krótkoterminowe dane IZ dla poszczególnych okresów. Inwestorzy mogą łączyć różne MAs, na przykład SMA50 + EMA100 lub EMA50 + EMA100.

Średnia krocząca prosta (Simple Moving Average - SMA)

Prosta średnia krocząca (SMA) jest wskaźnikiem handlowym używanym do obliczenia średniej zmiany ceny zgodnie z trendami rynkowymi w danym okresie. SMA jest stosowany w przypadkach, gdy inwestorzy chcą stworzyć analizę techniczną, która pokaże średnią wartość w poprzednich trendach, tak aby można było podjąć decyzje inwestycyjne dla przyszłych prognoz. Prognozy przyszłych cen mogą być tworzone z uwzględnieniem wskaźnika handlowego, takiego jak SMA, ponieważ inwestorzy mogą uzyskać szerszy obraz przeszłych trendów rynkowych, jak również ruchów cen w danym okresie. Dowiedz się więcej o tym, jak możesz wykorzystać SMA w handlu.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA - Exponential Moving Average)

Wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest kolejną użyteczną strategią transakcyjną podobną do SMA. Jest on przeznaczony do pomiaru trendów i kierunku, w którym poruszają się niektóre aktywa w określonym czasie. EMA kładzie nacisk na najnowsze dane dotyczące cen, reagując na ostatnie zmiany cen. Zobacz, jak możesz wykorzystać EMA do analizy technicznej i inwestycji.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Moving average convergence divergence (MACD) jest wskaźnikiem trendów i ruchów rynkowych obliczanym na podstawie określonych okresów EMA. Obliczona wartość MACD tworzy linię sygnalizującą inwestorom działania w zakresie kupna i sprzedaży w oparciu o ruchy rynku. MACD jest powszechnie stosowany w handlu papierami wartościowymi, chociaż wskaźnik ten może być stosowany do tworzenia analizy prognostycznej dla handlu kryptowalutami. Inwestorzy używają wskaźnika MACD do śledzenia sygnałów o zmianach na rynku. Dowiedz się, jak używa się i oblicza MACD.

Bollinger Band

Bollinger Band jest narzędziem handlowym, które bezpośrednio odnosi się do wartości SMA. Narzędzie zostało po raz pierwszy oznakowane przez jednego z najbardziej znanych handlowców technicznych, Johna Bollingera. Bollinger jest właścicielem praw autorskich do nazwy i koncepcji zespołu Bollinger Band.

Bollinger Band został opracowany jako narzędzie handlowe, które umożliwia inwestorom śledzenie odchyleń trendów rynkowych poprzez śledzenie negatywnych i pozytywnych odchyleń w wartości SMA. Jak wskazuje nazwa narzędzia, wartość graficzna Bollinger Band jest wyrażona w trzech różnych wierszach, przedstawiając SMA z górnym i dolnym pasmem, aby śledzić możliwe odchylenia w SMA dla określonych okresów. Dowiedz się, jak możesz wykorzystać Bollinger Band w handlu.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna służy do przedstawienia wartości wewnętrznej aktywów na rynku poprzez uwzględnienie różnych czynników zewnętrznych, które mają wpływ na cenę na rynku. Wiele czynników finansowych i ekonomicznych jest wykorzystywanych przez przedsiębiorców do stworzenia analizy fundamentalnej, a przedsiębiorcy uwzględniają wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wartość aktywów na rynku. Analiza fundamentalna ma również na celu pomoc inwestorom i handlowcom w ustaleniu, czy dany składnik aktywów jest niedowartościowany lub przeszacowany.

Bez względu na rodzaj analizy rynkowej stosowanej w finansach i ekonomii, każda analiza ma na celu zbliżenie się do rzeczywistej wartości aktywów na rynku, a jej ostatecznym celem jest osiągnięcie zysków i maksymalizacja ROI. Analiza fundamentalna może być uważana za zupełnie odwrotną od analizy technicznej, ponieważ analiza techniczna bada zmienność, cenę, wolumen obrotu i podobne dane rynkowe, które pomagają określić przyszły rozmach cen. W analizie fundamentalnej wykorzystano jednak wszystkie dostępne publicznie informacje dotyczące wartości określonego składnika aktywów w celu ustalenia jego rzeczywistej wartości. Czynniki takie jak aktualny stan gospodarki i działalności przedsiębiorstwa, które stoi za danym składnikiem aktywów, jak również przyczyny leżące u podstaw wskaźnika popytu i podaży, są wykorzystywane do stworzenia fundamentalnej analizy, którą przedsiębiorcy mogą wykorzystać do określenia wartości danego składnika aktywów i podjęcia decyzji, czy jest on wykupiony czy sprzedany w oparciu o wcześniej ustaloną wartość. Analiza fundamentalna wykorzystuje również przyszłe wskaźniki wzrostu, zyski, zwrot z aktywów, przychody i kapitalizację rynkową. Najczęściej analiza fundamentalna jest wykorzystywana do określenia wartości zapasów na rynku; jednak ten rodzaj analizy jest odpowiedni dla innych rodzajów aktywów, w tym dla kryptowalut. Na podstawie zebranych informacji publicznych przedsiębiorcy mogą określić odpowiednią cenę, w tym ocenić samą branżę lub sektor, do którego dany składnik aktywów został zaklasyfikowany. Porównanie cen podobnych aktywów jest również skuteczną metodą przy tworzeniu analizy fundamentalnej, zapewniając bardziej realistyczną wartość wewnętrzną.

Jeżeli wartość wewnętrzna jest wyższa od aktualnej ceny rynkowej, składnik aktywów uznaje się za wyceniany zbyt wysoko, podczas gdy wartość wewnętrzna składnika aktywów o obniżonej wartości jest niższa od aktualnej ceny rynkowej. W oparciu o analizę fundamentalną, inwestorzy i inwestorzy mogą zdecydować, czy chcą otworzyć długą czy krótką pozycję, którą analizowali. W przypadku, gdy dany składnik aktywów został uznany za niedowartościowany, przedsiębiorcy zwykle sugerują jego zakup, ponieważ nie osiągnął on jeszcze pełnej zdolności do realizacji wartości rynkowej.

Analiza fundamentalna opiera się zarówno na jakości i ilości składnika aktywów jako czynnikach determinujących, które mogą być wyrażone w liczbach, jak i na faktach, które nie mogą być wyrażone liczbowo. Analiza fundamentalna może również obejmować model biznesowy spółki lub przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność za określonymi aktywami, zarządzanie i ład korporacyjny oraz zalety i wady w stosunku do konkurencji, klientów, regulacji, siły danego sektora i udziału w rynku.

Analiza sentymentalna

Jak sugeruje nazwa tego typu analizy, analiza sentymentów obejmuje uczucia jako główny czynnik w kształtowaniu opinii. W odróżnieniu od analizy technicznej, która koncentruje się na przewidywaniu ruchów cen poprzez śledzenie trendów historycznych oraz analizy fundamentalnej, która bada informacje publiczne o określonych aktywach, analiza sentymentów koncentruje się na psychologii tłumów. Analiza sentymentów bada sposób, w jaki rynek czuje się w przeciwieństwie do poziomu ryzyka. Zazwyczaj im większe ryzyko, tym większe są szanse na utratę inwestycji. Analiza nastrojów opiera się jednak na analizie sposobu, w jaki rynek reaguje na obecne ryzyko. Inwestorzy wykorzystują tę wiedzę o ryzyku do przewidywania, jak inni inwestorzy zareagują na obecne ryzyko, kształtując w ten sposób swoje decyzje inwestycyjne. Ponieważ reakcje inwestorów na ryzyko mogą wpływać na cenę na rynku poprzez działania lub ich brak, analiza nastrojów jest bardziej niż przydatna. Analiza nastrojów może również dotyczyć tego, kiedy inwestorzy są gotowi podjąć ryzyko, co zazwyczaj ma miejsce w czasie, kiedy trendy rynkowe są bardziej wrażliwe na wiadomości i raporty. Analizując opinie innych traderów na temat rynku, można zauważyć znaczące trendy, na które wpływa to, jak tłum reaguje na obecność ryzyka lub jego brak.

Znaczenie analizy nastrojów polega na tym, że reakcja tłumów i nagłówków związanych z aktywami na rynku może wpływać na trendy rynkowe w dłuższej perspektywie. To, co inwestorzy śledzą podczas tworzenia analizy sentymentów, to różnica pomiędzy długimi i krótkimi pozycjami na rynku. Brak pozycji długich w wartości netto wszystkich pozycji w danym sektorze wskazuje, że inwestorzy nie mają szczególnej nadziei na zyski w długim okresie dla tego konkretnego składnika aktywów i odwrotnie.

Wniosek

Wykorzystanie wyłącznie analiz technicznych i fundamentalnych może nie wystarczyć do skuteczniejszego prognozowania wyników rynkowych oraz aktywnych i przeszłych trendów rynkowych. Pomimo solidnych danych rynkowych, które dają sygnał kupna, sprzedaży lub utrzymania, wszyscy inwestorzy działają inaczej na podstawie analizy rynku, a takie zachowanie trudno przewidzieć na podstawie danych rynkowych bez uwzględnienia reakcji innych inwestorów, śledząc opinie mediów i badając ogólne nastroje związane z obecnymi trendami rynkowymi. Niektóre podmioty gospodarcze mogą być długotrwałe, podczas gdy inne mogą zdecydować się na skrócenie danego składnika aktywów, pomimo posiadania tych samych danych dostarczonych przez analizy techniczne i fundamentalne, dlatego też analiza nastrojów jest wykorzystywana jako kopia zapasowa przy podejmowaniu decyzji.

Chociaż inwestorzy mogą korzystać z narzędzi i wskaźników handlowych w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji i dokonania rentownych inwestycji, wszyscy inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne samodzielnie i zgodnie z własnymi wynikami analizy. Wszyscy inwestorzy muszą pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem.

Rate this article:
Author: Tokens.net Team
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Nederlands
Polski
Svenska
Português
Türkçe